第三部分  上猶縣政府辦2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)787.47萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2016年增長0 %；本年收入合計(jì)787.47萬元，較2016年下降5.3%。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入787.47萬元，占100%；事業(yè)收入 0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補(bǔ)助收入）0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計(jì)787.47萬元，其中本年支出合計(jì)   787.47萬元，較2016年下降5.3%，主要原因是：遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2016年增長（下降）0 %。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出787.47萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占 0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為787.47萬元，決算數(shù)為787.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為787.47萬元，決算數(shù)為787.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出787.47萬元，其中：

（一）工資福利支出290.75萬元，較2016年減少6.85萬元，下降2.3%，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出363.85萬元，較2016年減少109.26萬元，下降23.09%，主要原因是：嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出12.87萬元，較2016年減少31.64萬元，下降71.1%。

（四）其他資本性支出120萬元，較2016年增加（減少）  103.2萬元，增長614 %，主要原因是：應(yīng)急平臺建設(shè)，增加了支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為101.95萬元，決算數(shù)為98.95萬元，完成預(yù)算的97%，決算數(shù)較上年下降22.8%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為  0萬元，未完成年初預(yù)算，決算數(shù)較上年下降100 %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為82.39萬元，決算數(shù)為82.39萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降2.7 %。主要原因是：嚴(yán)給遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.56萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年增（下降）0 %；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 16.56 萬元，決算數(shù)為16.56萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降62.9%。主要原因是：進(jìn)行了公車改革，減少了人員，節(jié)約了經(jīng)費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)363.85萬元，較2016年減少了70.35萬元，下降23.09%，主要原因是：遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額4.48萬元，其中：政府采購貨物支出4.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.48萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.48萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、預(yù)算績效情況說明

2017年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，圍繞全面建成小康社會的發(fā)展藍(lán)圖，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。由于本單位只有基本支出，沒有項(xiàng)目支出和政府性基金，所以沒有項(xiàng)目績效評價(jià)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

第四部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。