上猶縣糧食流通服務(wù)中心2020年度部門決算

目    錄

第一部分  上猶縣糧食流通服務(wù)中心概況

      一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣糧食流通服務(wù)中心概況

一、部門主要職能

（一）保障全縣救災(zāi)、軍隊(duì)、應(yīng)急等政策性糧食供應(yīng)；參與全縣糧食應(yīng)急預(yù)案的啟動和組織實(shí)施；指導(dǎo)縣國有糧食企業(yè)做好糧食收購工作。

（二）負(fù)責(zé)提出縣糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)建設(shè)規(guī)劃的建議并指導(dǎo)實(shí)施；實(shí)施全縣國有糧食企業(yè)的倉政管理，做好糧食倉儲設(shè)施與設(shè)備的登記、統(tǒng)計(jì)。

（三）負(fù)責(zé)政府各級儲備糧庫存管理、國家臨時(shí)存儲糧庫存管理；建立健全糧食庫存管理規(guī)章制度，規(guī)范糧食儲存操作行為，推廣應(yīng)用儲糧新科技、新工藝、新設(shè)備。

（四）負(fù)責(zé)全縣糧食流通的行業(yè)管理工作。貫徹執(zhí)行糧食準(zhǔn)入制度，負(fù)責(zé)糧食收購資格的許可工作；依法實(shí)施糧食流通監(jiān)督檢查，維護(hù)糧食流通秩序；負(fù)責(zé)對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。

（五）提出糧食產(chǎn)業(yè)化政策建議，培育糧食市場；建立糧食購銷協(xié)作制度，培植糧食產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，促進(jìn)糧食生產(chǎn)發(fā)展。

（六）負(fù)責(zé)所屬國有糧食企業(yè)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定工作。

（七）負(fù)責(zé)全縣糧油質(zhì)量保障體系建設(shè)和糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理；組織開展糧食質(zhì)量調(diào)查和品質(zhì)測報(bào)工作。

（八）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣糧食財(cái)務(wù)工作；協(xié)助有關(guān)部門管理使用糧食風(fēng)險(xiǎn)基金；協(xié)調(diào)儲備糧等政策性糧食信貸資金供應(yīng)、補(bǔ)貼結(jié)算工作。

（九）承擔(dān)全縣社會糧食流通統(tǒng)計(jì)工作和糧食流通信息服務(wù)工作。

（十）承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)49人，其中在職人員19人，離休人員0人，退休人員18人；年末其他人員12人；年末學(xué)生人數(shù)0人。 

第二部分  2020年度部門決算表

十張表（詳見附表）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)897.41萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.75萬元，較2019年增加24.75萬元，增長100%；本年收入合計(jì)872.66萬元，較2019年增加253.09萬元，增長40.85%，主要原因是：縣財(cái)政增撥原蘭田、雙溪糧管所補(bǔ)辦國有出讓性質(zhì)不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證費(fèi)；縣儲糧保管費(fèi)用、貸款利息及輪換價(jià)差和費(fèi)用；中晚稻收購資金；企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助以及增加了事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入872.66萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)860.64萬元，其中本年支出合計(jì)860.64萬元，較2019年增加265.81萬元，增長44.69%，主要原因是：增加縣儲糧保管費(fèi)用及貸款利息、輪換價(jià)差和費(fèi)用、中晚稻收購資金下?lián)苁諆ζ髽I(yè)；企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助；原蘭田、雙溪糧管所補(bǔ)辦國有出讓性質(zhì)不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證費(fèi)用支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.77萬元，較2019年增加12.02萬元，增長48.57%，主要原因是：原蘭田、雙溪糧管所補(bǔ)辦權(quán)證費(fèi)用及部分糧食監(jiān)管費(fèi)尚未支付完。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出317.84萬元，占36.93%；項(xiàng)目支出542.80萬元，占63.07%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為327.62萬元，決算數(shù)為860.64萬元，完成年初預(yù)算的262.69 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為25.93萬元，決算數(shù)為25.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為188.54萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增撥原蘭田、雙溪糧管所補(bǔ)辦國有出讓性質(zhì)不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證費(fèi)用179.5萬元，改制企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助9.04萬元。

（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為120.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：縣財(cái)政增撥扶貧工作經(jīng)費(fèi)5.41萬元，2019年縣級儲備糧輪換收購費(fèi)用7.27萬元，2020年縣儲糧保管費(fèi)用和貸款利息44.24萬元，縣級儲備糧中晚稻收購資金62.16萬元，對農(nóng)戶等售糧主體早稻收購交通運(yùn)輸補(bǔ)貼1.90萬元。

（四）糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為301.70萬元，決算數(shù)為525.19萬元，完成年初預(yù)算的174.08%，主要原因是：縣財(cái)政增撥縣儲糧輪換損失及費(fèi)用、納入預(yù)算管理的非稅收入、直達(dá)資金、2019年向上爭資工作經(jīng)費(fèi)和考核獎(jiǎng)勵(lì)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出317.84  萬元，其中：

（一）工資福利支出247.55萬元，較2019年增加12.18萬元，增長5.17%，主要原因是：其他工資福利增加。

（二）商品和服務(wù)支出43.74萬元，較2019年減少10.33萬元，下降19.10%，主要原因是：差旅費(fèi)等支出減少。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出26.56萬元，較2019年增加17.82萬元，增長203.90%，主要原因是：撫恤金支出增加、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.85萬元，決算數(shù)為1.69萬元，完成預(yù)算的34.85 %，決算數(shù)較2019年減少0.43萬元，下降20.28%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.85萬元，決算數(shù)為  1.69萬元，完成預(yù)算的34.85 %，決算數(shù)較2019年減少0.43萬元，下降20.28 %，主要原因是：公務(wù)接待批次和接待人數(shù)減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：規(guī)范公務(wù)接待活動,減少接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待22批，累計(jì)接待132人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0  萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，年末公務(wù)用車保有0輛。   六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.74萬元，較上年決算數(shù)減少10.33萬元，降低19.10%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減差旅費(fèi)支出等。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位無國有資產(chǎn)。（具體情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》）

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算支出310.58萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的46.21%。    

組織對“縣級儲備糧儲備項(xiàng)目”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出310.58萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。未將項(xiàng)目委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目所有開支均按照財(cái)務(wù)管理金的使制度執(zhí)行，資用嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照《上猶縣縣級儲備糧管理辦法》及縣財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。中心監(jiān)督檢查專職人員定期對糧油收儲公司進(jìn)行檢查，不存在違規(guī)違法的問題，確保了糧食安全生產(chǎn)、安全儲糧無事故。

組織對“部門整體預(yù)算”等1個(gè)部門（單位）開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出672.10萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。未對“部門整體預(yù)算”部門（單位）整體支出委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，今年以來，為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，我單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，遵守財(cái)務(wù)制度。對各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均作了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行嚴(yán)格把關(guān)，按照“三重一大”事項(xiàng)決策規(guī)定，履行支出程序。嚴(yán)格按照預(yù)算管理要求，切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格落實(shí)“厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)”將一般性支出壓減5%，“三公”經(jīng)費(fèi)出壓減3%，把部門各項(xiàng)支出經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，部門整體項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為354.26萬元，執(zhí)行數(shù)為354.26萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

    上猶縣糧食流通服務(wù)中心2020年項(xiàng)目績效自評表（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

一、   財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 
    三、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 
    四、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。 
    五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。  
    六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  
    九、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 
    十、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

      502上猶縣糧食流通服務(wù)中心2020年部門決算公開表

      502上猶縣糧食流通服務(wù)中心2020年項(xiàng)目績效自評表