上猶縣糧食流通服務(wù)中心2021年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣糧食流通服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣糧食流通服務(wù)中心
部門概況
一、部門主要職能
（一）保障全縣救災(zāi)、軍隊(duì)、應(yīng)急等政策性糧食供應(yīng)；參與全縣糧食應(yīng)急預(yù)案的啟動和組織實(shí)施；指導(dǎo)縣國有糧食企業(yè)做好糧食收購工作。
（二）負(fù)責(zé)提出縣糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)建設(shè)規(guī)劃的建議并指導(dǎo)實(shí)施；實(shí)施全縣國有糧食企業(yè)的倉政管理，做好糧食倉儲設(shè)施與設(shè)備的登記、統(tǒng)計(jì)。
（三）負(fù)責(zé)政府各級儲備糧庫存管理、國家臨時存儲糧庫存管理；建立健全糧食庫存管理規(guī)章制度，規(guī)范糧食儲存操作行為，推廣應(yīng)用儲糧新科技、新工藝、新設(shè)備。
（四）負(fù)責(zé)全縣糧食流通的行業(yè)管理工作。貫徹執(zhí)行糧食準(zhǔn)入制度，負(fù)責(zé)糧食收購資格的許可工作；依法實(shí)施糧食流通監(jiān)督檢查，維護(hù)糧食流通秩序；負(fù)責(zé)對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。
（五）提出糧食產(chǎn)業(yè)化政策建議，培育糧食市場；建立糧食購銷協(xié)作制度，培植糧食產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，促進(jìn)糧食生產(chǎn)發(fā)展。
（六）負(fù)責(zé)所屬國有糧食企業(yè)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定工作。
（七）負(fù)責(zé)全縣糧油質(zhì)量保障體系建設(shè)和糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理；組織開展糧食質(zhì)量調(diào)查和品質(zhì)測報(bào)工作。
（八）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣糧食財(cái)務(wù)工作；協(xié)助有關(guān)部門管理使用糧食風(fēng)險(xiǎn)基金；協(xié)調(diào)儲備糧等政策性糧食信貸資金供應(yīng)、補(bǔ)貼結(jié)算工作。
（九）承擔(dān)全縣社會糧食流通統(tǒng)計(jì)工作和糧食流通信息服務(wù)工作。
（十）承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣糧食流通服務(wù)中心; 上猶縣糧食流通服務(wù)中心有5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是人秘股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、調(diào)控股、行業(yè)管理股和監(jiān)督檢查股。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)49人，其中在職人員19人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員13人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人。
第二部分 2021年度部門決算表
十張表（詳見附表）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)416.89萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.77萬元，較2020年增加12.02萬元，增長48.57 %；本年收入合計(jì)380.12萬元，較2020年減少492.54萬元，下降56.44 %，主要原因是：上年度申請了縣財(cái)政增撥原蘭田、雙溪糧管所補(bǔ)辦國有出讓性質(zhì)不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證費(fèi)，本年度未有類似的資金申請；機(jī)構(gòu)改革，部門合并到農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，縣財(cái)政后期將資金撥至農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入380.12萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0 萬元，占0 %；其他收入0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì) 416.89萬元，其中本年支出合計(jì)416.89萬元，較2020年減少443.75 萬元，下降51.56 %，主要原因是：上年度撥付了縣財(cái)政增撥原蘭田、雙溪糧管所補(bǔ)辦國有出讓性質(zhì)不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證費(fèi)，本年度未有類似的資金撥付；機(jī)構(gòu)改革，單位合并到農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，后期資金通過農(nóng)業(yè)農(nóng)村局撥付；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年下降36.77萬元，下降100 %，主要原因是：本年度資金完全撥付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出270.29萬元，占64.83 %；項(xiàng)目支出146.60萬元，占35.17%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為396.50萬元，決算數(shù)為416.89萬元，完成年初預(yù)算的105.14 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為7.59萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：撥付了2020年招商引資責(zé)任部門工作經(jīng)費(fèi)1.99萬元、2019年度績效考核財(cái)政負(fù)擔(dān)資金5.6萬元。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為8.49 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：撥付了創(chuàng)文片區(qū)工作經(jīng)費(fèi)0.49萬元、原蘭田、雙溪糧管所補(bǔ)辦國有出讓性質(zhì)不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證費(fèi)用8萬元。
（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為72.7萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：撥付了2021年儲備油采購、入庫費(fèi)用；撥付了2021年第四季度縣儲糧保管費(fèi)用和貸款利息。
（四）糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為378.9萬元，決算數(shù)為328.12萬元，完成年初預(yù)算的86.67%，主要原因是：2021年部分縣儲糧保管費(fèi)用和貸款利息等劃入了農(nóng)林水支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出270.29 萬元，其中：
（一）工資福利支出214.04萬元，較2020年減少33.51萬元，下降13.54 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，部門合并到農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，后期工資從農(nóng)業(yè)農(nóng)村局發(fā)放。
（二）商品和服務(wù)支出45.21 萬元，較2020年增加1.47萬元，增長3.36 %，主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)增加。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出11.04 萬元，較2020年減少15.52萬元，下降58.43 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，部門合并到農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，后期資金從農(nóng)業(yè)農(nóng)村局發(fā)放。
（四）資本性支出0 萬元，較2020年增加0 萬元，增長0%，主要原因是：無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.7萬元，決算數(shù)為1.68 萬元，完成預(yù)算的35.74 %，決算數(shù)較2020年減少0.01萬元，下降0.60 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是本單位無因公出國（境）需要。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0 %，主要原因是：本單位無因公出國（境）需要。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0 個，累計(jì)0人次，主要為：單位沒有安排因公出國（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.7萬元，決算數(shù)為 1.68萬元，完成預(yù)算的35.74 %，決算數(shù)較2020年減少0.01萬元，下降0.60 %，主要原因是：公務(wù)接待批次和接待人數(shù)減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待批次和接待人數(shù)減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待20批，累計(jì)接待130人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：上級部門單位來指導(dǎo)交流工作的正常公務(wù)接待，2021年單位沒有外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加 0 萬元，增長0 %，主要原因是本年度無公務(wù)用車購置計(jì)劃 。全年購置公務(wù)用車 0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是本年度無購車計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是本年度無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：本單位無公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 45.21 萬元，較上年決算數(shù)增加1.47萬元，增長3.36 %，主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。我單位無公務(wù)用車、也無單價50萬元以上的通用設(shè)備和單價100萬元以上的專用設(shè)備。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金 138.11 萬元，占項(xiàng)目支出總額的 94.21 %。
組織對“縣級儲備糧項(xiàng)目”等 1 個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 138.11 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，國有資本預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況來看，縣級儲備糧項(xiàng)目從資金預(yù)算、資金落實(shí)、財(cái)務(wù)管理到業(yè)務(wù)管理、項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益，做到了績效指標(biāo)細(xì)化衡量、明確合理，保障了資金按時到位，使用規(guī)范合法，管理制度健全、制度執(zhí)行有效、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 408.4 萬元，政府性基金預(yù)算支出 8.49 萬元。從評價情況來看，2021年，我部門積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年初預(yù)算績效目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體預(yù)算管理水平得到提升。
1、預(yù)算執(zhí)行比較到位，預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。預(yù)算配置控制較好，公用經(jīng)費(fèi)控制在部門預(yù)算內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)按比例進(jìn)行壓減，支出相比去年減少15%。
2、加強(qiáng)健全財(cái)務(wù)管理制度，注重縣財(cái)政等有關(guān)部門的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。不斷完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會計(jì)核算制度等管理制度，在日常工作中健全財(cái)務(wù)審批程序，并加強(qiáng)執(zhí)行力度。
3、部門資金使用合規(guī)，所有資金均由縣財(cái)政局國庫支付，支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
4、按規(guī)定在縣政府門戶網(wǎng)站將本部門的預(yù)算信息及時、真實(shí)、準(zhǔn)確公開。
5、本部門承擔(dān)了全縣的救災(zāi)、應(yīng)急、五指峰庫區(qū)移民供應(yīng)、各級糧食儲備等政策性任務(wù)，解決了全縣種糧戶（含全縣貧困戶）的售糧途徑，在收購過程中未出現(xiàn)打“白條”和拒收現(xiàn)象，大大提升了糧農(nóng)的種糧積極性，擴(kuò)大了部門在社會的知曉度，提升了糧食部門在公眾的影響力，得到了社會大眾的認(rèn)可和好評。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。
（詳見附件：上猶縣糧食流通服務(wù)中心部門預(yù)算自評報(bào)告、項(xiàng)目自評報(bào)告、項(xiàng)目支出績效自評表）
（三）部門評價項(xiàng)目績效評價情況。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
四、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
