上猶縣水利局2017年度部門決算 
  
目    錄 
  
第一部分  水利局概況 
    一、部門主要職責(zé) 
    二、部門基本情況 
第二部分  2017年度部門決算表 
一、收入支出決算總表 
二、收入決算表 
    三、支出決算表 
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 
    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 
表 
    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 
    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表 
    第三部分  2017年度部門決算情況說明 
一、收入決算情況說明 
二、支出決算情況說明 
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明 
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 
    情況說明 
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 
    七、政府采購(gòu)支出情況說明 
    八、預(yù)算績(jī)效情況說明 
第四部分  名詞解釋 
  
第一部分  水利局概況 
  
一、部門主要職能 
水利局是主管水利工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是： 
1、貫徹實(shí)施國(guó)家有關(guān)水利的法律法規(guī)以及省、市有關(guān)水利工作方針、政策，擬定全縣水利建設(shè)與發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，組織編制主要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃。組織起草地方涉水規(guī)范性文件，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施。 
2、負(fù)責(zé)全縣生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。 
3、負(fù)責(zé)全縣水資源保護(hù)工作。 
4、組織水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，依法查處涉水違法事件，協(xié)調(diào)、仲裁鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）間的水事糾紛。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)督管理。 
5、承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。 
6、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。指導(dǎo)全縣計(jì)劃和節(jié)約用水，推動(dòng)全縣節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。 
7、指導(dǎo)水利工程建設(shè)、管理與監(jiān)督。 
8、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。 
9、負(fù)責(zé)河道采砂管理費(fèi)、水工程水費(fèi)、水資源費(fèi)、防洪保安資金的征收使用和監(jiān)督管理工作。 
10、負(fù)責(zé)水利系統(tǒng)的科技教育、技術(shù)推廣和涉外工作，指導(dǎo)全縣水利行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。 
11、承辦縣人民政府度和上級(jí)主管部門交辦的其它事項(xiàng)。 
二、部門基本情況 
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。 
本部門2017年年末編制人數(shù)43人，其中行政編制 9人，事業(yè)編制34人；年末實(shí)有人數(shù)36人，其中在職人員35人，離休人員1人，退休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。 

第三部分  2017年度部門決算情況說明 
  
一、收入決算情況說明 
本部門2017年度收入總計(jì)436.21萬(wàn)元，較2016年減少5.79萬(wàn)元，下降1.3 %；本年收入合計(jì)436.21萬(wàn)元，較2016年減少5.79萬(wàn)元，下降1.3 %，主要原因是：財(cái)政撥款收入減少。 
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入436.21萬(wàn)元，占100%。   
二、支出決算情況說明 
本部門2017年度支出總計(jì)436.21萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)436.21萬(wàn)元，較2016年減少436.21萬(wàn)元，下降5.79 %，主要原因是：嚴(yán)格控制開支。 
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出436.21萬(wàn)元，占100 %。 
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明 
本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為344.23萬(wàn)元，決算數(shù)為436.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.7%。其中： 
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為25.67萬(wàn)元，決算數(shù)為  27.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.5 %，主要原因是：人員增加。 
（二）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為92.36萬(wàn)元，決算數(shù)為 97.07 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.1%，主要原因是：人員增加。 
（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為226.2萬(wàn)元，決算數(shù)為 311.28 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.6%，主要原因是：人員增加。 
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出324.14萬(wàn)元，其中： 
（一）工資福利支出284.00萬(wàn)元，較2016年增加8.96 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，主要原因是：人員增加。 
（二）商品和服務(wù)支出16.24萬(wàn)元，較2016年減少0.29 萬(wàn)元，減少1.75%，主要原因是：開支管理嚴(yán)格。 
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 23.9萬(wàn)元，較2016年減少84.9萬(wàn)元，下降78.03%，主要原因是：退休職工退休費(fèi)2017年在社保發(fā)放。 
（四）其他資本性支出 0萬(wàn)元，較2016年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。 
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13.3萬(wàn)元，決算數(shù)為12.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.75%，決算數(shù)較2016年減少0.64萬(wàn)元，下降5 %，其中： 
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0  萬(wàn)元。主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。 
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.3萬(wàn)元，決算數(shù)為9.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%，決算數(shù)較2016年減少0.54萬(wàn)元，下降5.13 %。主要原因是：接待費(fèi)管理更加嚴(yán)格。 
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.08萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)為 2.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.33 %，決算數(shù)較2016年減少0.1 萬(wàn)元，下降4.59 %。主要原因是：公務(wù)用車管理更加嚴(yán)格。 
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.24萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年減少0.29萬(wàn)元，下降1.75 %，主要原因是：開支管理嚴(yán)格。  
七、政府采購(gòu)支出情況說明 
本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2017年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2017年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。） 
八、預(yù)算績(jī)效情況說明 
   一是加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。首先確保人員經(jīng)費(fèi)支出支出。 
二是嚴(yán)格資金監(jiān)督管理。加大財(cái)政資金使用監(jiān)管力度，切實(shí)保障和發(fā)揮財(cái)政資金效益，保證了財(cái)政資金安全、透明、高效管理和使用。 
三是嚴(yán)格資金績(jī)效考評(píng)。實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)政資金從注重資金投入的管理轉(zhuǎn)向注重對(duì)支出效果的管理，提高了財(cái)政資金使用的有效性。 
  
  
第四部分  名詞解釋 
  
   一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。 
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。  
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。  
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。  
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。  
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。