上猶縣水利局2019年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  上猶縣水利局概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣水利局概況

一、部門(mén)主要職能

水利局是主管水利工作的縣政府組成部門(mén)，主要職是：

 （一）貫徹實(shí)施國(guó)家有關(guān)水利的法律法規(guī)以及省、市有關(guān)水利工作方針、政策，擬定全縣水利建設(shè)與發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，組織編制主要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃。組織起草地方涉水規(guī)范性文件，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施。 
    （二）負(fù)責(zé)全縣生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。 
    （三）組織水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，依法查處涉水違法事件，協(xié)調(diào)、仲裁鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）間的水事糾紛。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)督管理。 
    （四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。指導(dǎo)全縣計(jì)劃和節(jié)約用水，推動(dòng)全縣節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。 
   （五）指導(dǎo)水利工程建設(shè)、管理與監(jiān)督。 
   （六）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。 
   （七）負(fù)責(zé)河道采砂管理費(fèi)、水工程水費(fèi)、水資源費(fèi)、防洪保安資金的征收使用和監(jiān)督管理工作。 
   （八）負(fù)責(zé)水利系統(tǒng)的科技教育、技術(shù)推廣和涉外工作，指導(dǎo)全縣水利行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。 
   （九）承辦縣人民政府度和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其它事項(xiàng)。 

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門(mén)2019年年末實(shí)有人數(shù) 59 人，其中在職人員 31 人，離休人員 1 人，退休人員  27 人；年末其他人員 14 人；年末學(xué)生人數(shù) 0  人。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表）

    第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入總計(jì) 882.31 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.07萬(wàn)元，較2018年增加（減少）0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；本年收入合計(jì) 882.24萬(wàn)元，較2018年增加481.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)83%，主要原因是：項(xiàng)目資金增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入  882.24 萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0  萬(wàn)元，占 0 %；其他收入  0 萬(wàn)元，占 0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度支出總計(jì)675.60萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)675.60 萬(wàn)元，較2018年增加274.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)68%，主要原因是：項(xiàng)目資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余206.71萬(wàn)元，較2018年增加206.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)2952%，主要原因是：項(xiàng)目資金增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出439.30萬(wàn)元，占65 %；項(xiàng)目支出236.30萬(wàn)元，占35%；經(jīng)營(yíng)支出  0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0  萬(wàn)元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為498.66萬(wàn)元，決算數(shù)為675.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，決算數(shù)為45.86.萬(wàn)元，主要原因是：調(diào)整年初預(yù)算支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為39.23萬(wàn)元，決算數(shù)為10.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的26%，主要原因是：調(diào)整年初預(yù)算支出。

（三）衛(wèi)生健康支出支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 17.07.萬(wàn)元，主要原因是：調(diào)整年初預(yù)算支出。

（四）農(nóng)林水支出支出年初預(yù)算數(shù)為459.43萬(wàn)元，決算數(shù)為602.46萬(wàn)元，主要原因是：增加項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出439.30萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出323.47萬(wàn)元，較2018年增加18.9 萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，主要原因是：正常調(diào)薪及增加人員。

（二）商品和服務(wù)支出101.48萬(wàn)元，較2018年增加55.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)122%，主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14.36萬(wàn)元，較2018年減少1.73  萬(wàn)元，下降11%，主要原因是：無(wú)撫恤支出。

（四）資本性支出  0 萬(wàn)元，較2018年增加（減少）0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是：無(wú)該項(xiàng)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.50萬(wàn)元，決算數(shù)為10.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 85 %，決算數(shù)較2018年減少1.31萬(wàn)元，下降11%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)該項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.50萬(wàn)元，決算數(shù)為8.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89 %，決算數(shù)較2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.19萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)為2.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73 %，決算數(shù)較2018年減少0.27  萬(wàn)元，下降11 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：節(jié)約支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101.48萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.22萬(wàn)元，降低5 %，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般公用支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0  %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2019年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是水政執(zhí)法用車(chē)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目

   3個(gè)，共涉及資金236.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 35 %。

組織對(duì)“農(nóng)水價(jià)綜合改革”、“防洪堤”等 2 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出236.31萬(wàn)元。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映防洪堤項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

防洪堤項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，防洪堤項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 200萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一治理河長(zhǎng)9.5km；二是保護(hù)耕地、防洪等。

第四部分  名詞解釋

 一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。