上猶縣商務(wù)局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  上猶縣商務(wù)局部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣商務(wù)局部門概況

一、部門主要職能

上猶縣商務(wù)是主管商貿(mào)運行和招商引資工作的縣政府組成部門，主要職責是：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、利用內(nèi)資、口岸管理、商品流通和商貿(mào)服務(wù)的各項方針政策、法律法規(guī)和制度措施；負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導全縣商業(yè)發(fā)展和實施商貿(mào)服務(wù)業(yè)管理；牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我縣市場經(jīng)濟秩序；促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導大宗商品批發(fā)市場網(wǎng)店規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進農(nóng)村市場體系建設(shè)；負責酒類專賣、成品油市場、藥品流通、民爆物品市場流通的監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)指導國際電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用等。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：上猶縣商務(wù)局本級。

本部門2020年年末編制人數(shù)22人，其中行政編制7人，事業(yè)編制16人；年末實有人數(shù)19人，其中在職人員18人，遺屬補助人員1人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

說明：此表無數(shù)據(jù)

說明：此表無數(shù)據(jù)

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1188.64萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余159.04萬元，較2019年增加346.09萬元，增長41%；本年收入合計1029.60萬元，較2019年增加187.05萬元，增長22 %，主要原因是：商貿(mào)發(fā)展專項資金和外貿(mào)扶持資金等增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1029.60萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1077.15萬元，其中本年支出合計1077.15萬元，較2019年增加393.64萬元，增長58%，主要

原因是：商貿(mào)發(fā)展專項資金和外貿(mào)扶持資金等增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余111.49萬元，較2019年減少47.55萬元，下降30%，主要原因是：商貿(mào)發(fā)展專項資金和外貿(mào)扶持資金等增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1077.15萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為308.36萬元，決算數(shù)為1077.15萬元，完成年初預(yù)算的349%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為292.09萬元，決算數(shù)為816.56萬元，完成年初預(yù)算的280%，主要原因是：商貿(mào)發(fā)展專項資金和外貿(mào)扶持資金等增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為16.27萬元，決算數(shù)為8.83萬元，完成年初預(yù)算的54%，主要原因是：繳交退休職工單位部分職業(yè)年金。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為40.58萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：繳交改制企業(yè)職工社保費醫(yī)保費。

（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為209.47萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：招商引資經(jīng)費。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1.7萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：下鄉(xiāng)扶貧支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1036.56萬元，其中：

（一）工資福利支出286.30萬元，較2019年增加51.26萬元，增長22 %，主要原因是：代收代付改制企業(yè)職工社保費。

（二）商品和服務(wù)支出728.54萬元，較2019年增加301.40  萬元，增長71%，主要原因是：電子商務(wù)、商貿(mào)發(fā)展專項資金和外貿(mào)扶持資金等企業(yè)資金增加。

（三）對個人和家庭補助支出21.72萬元，較2019年增加0.39萬元，增長2 %，主要原因是：遺屬補助正常增長。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為35萬元，決算數(shù)為33.88萬元，完成預(yù)算的97%，決算數(shù)較2019年減少12.02萬元，下降26%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為  2.88萬元，完成預(yù)算的72%，決算數(shù)較2019年減少0.72萬元，下降20 %，主要原因是減少開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：合理預(yù)算節(jié)約開支。全年安排因公出國（境）團組1個，累計6人次，主要為：招商引資。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為31萬元，決算數(shù)為31萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無變化。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無變化。全年國內(nèi)公務(wù)接待590批，累計接待3800人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)用車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出728.54萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加301.4萬元，增長71 %，主要原因是：電子商務(wù)、商貿(mào)發(fā)展專項資金和外貿(mào)扶持資金等企業(yè)資金增加。 

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額3.16萬元，其中：政府采購貨物支出3.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無公務(wù)用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金308.36萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的30%。    

組織對部門整體支出等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出308.36萬元。從評價情況來看：

1、本年預(yù)算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%。

2、預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算可用指標總額以內(nèi)，除專項預(yù)算的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進行預(yù)算相關(guān)事項的調(diào)整；“三公”經(jīng)費總體控制較理想，低于本年預(yù)算。

3、預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進一步強化；資金使用管理需進一步加強。

4、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進行了盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

    （二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在省級部門決算中反映部門整體支出項目績效自評結(jié)果。

部門整體支出項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，部門整體支出項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為308.36萬元，執(zhí)行數(shù)為308.36萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：2020年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算編制、會計核算還不夠細致，對于有些能夠細分的工作，未能詳細分類核算，績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準。

下一步改進措施：一是細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學性、嚴謹性和可控性。二是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強學習如何科學合理制定績效目標及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效能。四是加強績效評價，確?？冃繕说耐瓿?。

第四部分  名詞解釋

   一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。