上猶縣城市管理局2021年度部門決算

目    錄

第一部分  上猶縣城市管理局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣城市管理局部門概況

一、部門主要職能

（一）城市管理職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)城市管理的方針政策，擬定城市管理規(guī)劃，研究制定城市管理辦法并組織實(shí)施。

2、主管城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈亮化、公園和市政工程建設(shè)和市政工程管理養(yǎng)護(hù)工作。

3、編制城區(qū)戶外廣告設(shè)置規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研究制定城區(qū)戶外廣告管理辦法；負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告設(shè)置的審批管理工作。

4、負(fù)責(zé)新改建市政、園林、環(huán)衛(wèi)工程的組織驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)城區(qū)破道的審批和管理；

5依據(jù)其它有關(guān)城市管理法律、法規(guī)、規(guī)章，查處違法違章行為。

（二）行政執(zhí)法職責(zé)：

1、行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面處罰權(quán)。

2、行使市容市貌管理方面的行政處罰。

3、行使綠化管理方面的處罰權(quán)。

4、行使市政管理方面的處罰權(quán)。

5、行使侵占城市道路處罰權(quán)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括：上猶縣城市管理局、上猶縣城建管理監(jiān)察大隊(duì)。上猶縣城市管理局有8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、園林、路燈、公園、市政、黃埠城管、市管中心、環(huán)衛(wèi)；上猶縣城建管理監(jiān)察大隊(duì)有3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、執(zhí)法中隊(duì)、兩違辦。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)202人，其中在職人員 72 人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員91人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員39人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)7826.36萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余543.51萬元，較2020年增加101.33萬元，增長(zhǎng)22.92%；本年收入合計(jì)7282.85萬元，較2020年減少3286.06萬元，減少31.09%，主要原因是：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。            

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入7826.36萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)7826.36萬元，其中本年支出合計(jì)7826.36萬元，較2020年減少1266.22萬元，減少13.93%，主要原因是：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少1918.51萬元，減少100%，主要原因是：完成年初預(yù)算100%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出7826.36萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為7826.36萬元，決算數(shù)為7826.36萬元，完成年初預(yù)算100%。其中：                                           

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為29.67萬元，決算數(shù)為29.67萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為7765.87萬元，決算數(shù)為7765.87萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

（六）農(nóng)林水支出初預(yù)算數(shù)為30.81萬元，決算數(shù)為30.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7423.85萬元，其中：

（一）工資福利支出746.30萬元，較2020年減少39.61萬元，減少5.04%，主要原因是：人員減少，工資福利減少。

（二）商品和服務(wù)支出6677.55萬元，較2020年減少170.09萬元，減少2.48%，主要原因是：專用燃料費(fèi)減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2020年減少11.22萬元，減少100%，主要原因是：生活補(bǔ)貼減少。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為22.4萬元，決算數(shù)為22.35萬元，完成預(yù)算的99.78%，決算數(shù)較2020年增加4.04萬元，增長(zhǎng)22.06%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是近幾年單位沒有安排因公出國(guó)（境）。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：?jiǎn)挝粵]有安排因公出國(guó)（境）。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：?jiǎn)挝粵]有安排因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為22.4萬元，決算數(shù)為  22.35萬元，完成預(yù)算的99.78%，決算數(shù)較2020年增加4.04萬元，增長(zhǎng)22.06%，主要原因是增加公務(wù)接待。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待187批，累計(jì)接待1352人次，其中外事接待 0批，累計(jì)接待0人次，主要為：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0 %，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按年初預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)車，年末公務(wù)用車保有0輛，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按年初預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6880.34萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：按年初預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行。

 七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是園林綠化灑水車、路燈作業(yè)車、下水道聯(lián)合疏通車、環(huán)衛(wèi)作業(yè)用車等。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金7826.36萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“一般公共預(yù)算”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出7826.36萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，本年預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額較去年增加22.06%。預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算可用指標(biāo)總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整；“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較理想，低于本年預(yù)算和上年決算支出。預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映部門整體支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果得分為98分。  

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，部門整體支出項(xiàng)目支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7826.36萬元，執(zhí)行數(shù)為7826.36萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是創(chuàng)建省級(jí)“文明城市”工作；二是全力加快城區(qū)綠化彩化建設(shè)，打造宜居園林城市；三是提升城市品質(zhì)的市政基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、景觀亮化、綠化提升等工作；四是根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)；五是通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算編制、會(huì)計(jì)核算還不夠細(xì)致，對(duì)于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類核算，績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績(jī)效工作效能。四是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)，確保績(jī)效目標(biāo)的完成。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。