贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心2021年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心概況

一、部門(mén)主要職能

贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心是為縣級(jí)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)提供服務(wù)工作的副科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)必須公開(kāi)交易的工程建設(shè)、政府采購(gòu)、國(guó)有土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)出讓、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易、國(guó)有集體林權(quán)交易和排污權(quán)交易等項(xiàng)目招標(biāo)；

（二）為進(jìn)場(chǎng)的公共資源交易項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、評(píng)審、詢標(biāo)答疑、談判、磋商、拍賣(mài)和掛牌提供場(chǎng)地、設(shè)備設(shè)施以及信息發(fā)布等各項(xiàng)條件；

（三）提供項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)登記、場(chǎng)地安排、交易實(shí)施、保證金管理等現(xiàn)場(chǎng)交易服務(wù)；

（四）為評(píng)標(biāo)、評(píng)審活動(dòng)提供專家抽取和通知服務(wù)；

（五）對(duì)場(chǎng)內(nèi)交易秩序、評(píng)標(biāo)區(qū)門(mén)禁等交易活動(dòng)進(jìn)行管理、見(jiàn)證；

（六）歸檔、保管公共資源交易活動(dòng)音視頻等相關(guān)檔案資料并按法律法規(guī)規(guī)定提供查詢服務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心本級(jí)；贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：綜合股、業(yè)務(wù)交易股、見(jiàn)證服務(wù)股。

本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)5人，其中在職人員5人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)95.58萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.81萬(wàn)元，較2020年減少2.15萬(wàn)元，下降2.20%，主要原因是：壓縮一般性支出；本年收入合計(jì)87.77萬(wàn)元，較2020年減少6.44萬(wàn)元，下降6.83%，主要原因是：本部門(mén)無(wú)其他收入。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入87.77萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì)95.58萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)   95.58萬(wàn)元，較2020年減少5.66萬(wàn)元，下降6.29 %，主要原因是：壓縮一般性支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少7.81萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：新辦公大樓搬遷需增加相關(guān)費(fèi)用，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出95.58萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為95.58萬(wàn)元，決算數(shù)為95.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為94.08萬(wàn)元，決算數(shù)為94.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：2021年單位搬遷預(yù)算總額258.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算146.92萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算111.2萬(wàn)元，因財(cái)政調(diào)整了支付方式，由財(cái)政直接支付,所以未體現(xiàn)搬遷費(fèi)用的支出。

（二）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1.50萬(wàn)元，決算數(shù)為1.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：駐村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用在此科目反映。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出95.58萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出70.74萬(wàn)元，較2020年增加2.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.72%，主要原因是：工資及績(jī)效獎(jiǎng)金支出增加。

（二）商品和服務(wù)支出15.63萬(wàn)元，較2020年減少5.77萬(wàn)元，下降2.70%，主要原因是：壓縮一般性支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.31萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)。

（四）資本性支出8.90萬(wàn)元，較2020年增加8.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：新辦公大樓搬遷需增加相關(guān)費(fèi)用。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.19萬(wàn)元，決算數(shù)為2.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少0.10萬(wàn)元，下降4.37%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是2021年本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.19萬(wàn)元，決算數(shù)為  2.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少0.10萬(wàn)元，下降4.37%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待42批，累計(jì)接待256人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：正常工作接待，無(wú)外事接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本部門(mén)沒(méi)有公務(wù)用車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2021年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)無(wú)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算支出開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，共涉及資金95.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%。     

我部門(mén)開(kāi)展了2021年整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出95.58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開(kāi)符合要求；財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：我部門(mén)在決算執(zhí)行過(guò)程中，基本實(shí)現(xiàn)了時(shí)間、收入、支出進(jìn)度一致，項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項(xiàng)制度；在經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則，2021年決算支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為良好。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我部門(mén)牢固樹(shù)立財(cái)政資金使用的“高壓線”觀念，在資金的管理和使用上，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人員全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查找原因，及時(shí)糾正偏差。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指部門(mén)所屬單位的技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)等。

（三）其他收入：指各單位利息收入及上級(jí)部門(mén)轉(zhuǎn)入的資金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。

（二）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。