江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會

2019年度部門決算

目    錄

第一部分  江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會部門概況

一、部門主要職能

上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會是縣人民政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)政府投資項(xiàng)目的建設(shè)、管理和協(xié)調(diào)工作，為工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營提供服務(wù)，負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的整體規(guī)劃和平臺建設(shè)，并協(xié)助做好園區(qū)的征地、拆遷工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：機(jī)關(guān)本級。

本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)28人，其中在職人員28人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)6194.44萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  9.35萬元，較2018年增加5699.04萬元，增長1141%；本年收入合計(jì)6194.44萬元，較2018年增加5699.04萬元，增長1141%，主要原因是：園區(qū)低效閑置廠房的清理導(dǎo)致征地和拆遷項(xiàng)目費(fèi)用的增加及對企業(yè)政策性獎補(bǔ)兌現(xiàn)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入6185.09萬元，占99.85%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)6034.22萬元，其中本年支出合計(jì)6034.22萬元，較2018年增加5548.17萬元，增長1141%，主要原因是：園區(qū)低效閑置廠房的清理導(dǎo)致征地和拆遷項(xiàng)目費(fèi)用的增加及對企業(yè)政策性獎補(bǔ)兌現(xiàn)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余160.21萬元，較2018年增加150.86萬元，增長1613%，主要原因是：項(xiàng)目未驗(yàn)收決算跨年結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出338.99萬元，占5.62%；項(xiàng)目支出5695.23萬元，占94.38%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0.00萬元，占0.00%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為6185.09萬元，決算數(shù)為6034.22萬元，完成年初預(yù)算的97.56%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1956.69萬元，決算數(shù)為1914.54萬元，完成年初預(yù)算的97.84%，主要原因是：華邦光電廠房租金出租方未及時開票結(jié)算原因結(jié)轉(zhuǎn)下年撥付。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.83萬元，決算數(shù)為6.83萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為3804.72萬元，決算數(shù)為3804.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為7.6萬元，決算數(shù)為7.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為418.59萬元，決算數(shù)為300.53萬元，完成年初預(yù)算的71.79%，主要原因是：園區(qū)智慧平臺項(xiàng)目未達(dá)到驗(yàn)收時間標(biāo)準(zhǔn)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年撥付。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出338.99萬元，其中：

（一）工資福利支出237.04萬元，較2018年增加68.03萬元，增長40.25%，主要原因是：單位工作人員增加享受鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)納入預(yù)算單位核算、年度績效目標(biāo)考核獎勵增加等。

（二）商品和服務(wù)支出101.93萬元，較2018年減少19.7萬元，下降16.19 %，主要原因是：壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0.02萬元，較2018年減少0.02萬元，下降50%，主要原因是：享受補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)人員減少。

（四）資本性支出0.00萬元，較2018年減少2.52萬元，下降100%，主要原因是：當(dāng)年無政府采購預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.7萬元，決算數(shù)為8.5萬元，完成年初預(yù)算的87.63%，決算數(shù)較2018年減少11.96萬元，下降58.48%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成年初預(yù)算的 0.00%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無任務(wù)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.7萬元，決算數(shù)為8.5萬元，完成年初預(yù)算的87.63 %，決算數(shù)較2018年減少1.1萬元，下降11.46%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓減開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成年初預(yù)算的 0.00%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0.00 萬元，增長（下降） 0.00 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)較2018年減少10.85萬元，下降100%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)用車改革、單位無公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101.93萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少13.02萬元，降低11.33%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求大力壓減一般性支出和從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目1個，共涉及資金322.70萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的14.47%。

組織對“部門整體支出”項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出322.70萬元。從評價情況來看：

1、本年預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額較去年下降13.2%。

2、預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算可用指標(biāo)總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整；“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較理想，低于本年預(yù)算和上年決算支出。

3、預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

4、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

2019年，全體干部職工在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣政府決策部署，勤奮工作，創(chuàng)先爭優(yōu)，在2019年民主測評中，滿意度為100%。

    （二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果95分。

我部門今年在省級部門決算中反映部門整體支出項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

部門整體支出項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，部門整體支出項(xiàng)目績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為281.14萬元，執(zhí)行數(shù)為322.70萬元，完成預(yù)算的114.78%。主要產(chǎn)出和效果：2019年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算編制、會計(jì)核算還不夠細(xì)致，對于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類核算，績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。

下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效能。四是加強(qiáng)績效評價，確?？冃繕?biāo)的完成。

    部門整體支出項(xiàng)目績效自評綜述：詳見《部門整體支出績效自評表》。

第四部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。  

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。