2020年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)度部門決算

目 錄

第一部分 江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

一、部門主要職能

上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)是縣人民政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)政府投資項(xiàng)目的建設(shè)、管理和協(xié)調(diào)工作，為工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)提供服務(wù)，負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的整體規(guī)劃和平臺(tái)建設(shè)，并協(xié)助做好園區(qū)的征地、拆遷工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：機(jī)關(guān)本級(jí)。

本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、工程規(guī)劃管理科、企業(yè)服務(wù)中心、安全生產(chǎn)與環(huán)境監(jiān)管科。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)30人，其中在職人員22人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員8人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分 2020年度部門決算表

                                           注：此表無(wú)數(shù)據(jù)

                                           注：此表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)8162.06萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余160.21萬(wàn)元，較2019年增加1967.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.76%；本年收入合計(jì)8001.84萬(wàn)元，較2019年增加1807.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.17%，主要原因是：園區(qū)低效閑置廠房的清理導(dǎo)致征地和拆遷項(xiàng)目費(fèi)用的增加及對(duì)企業(yè)政策性獎(jiǎng)補(bǔ)兌現(xiàn)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入8001.84萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)8150.00萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)8150.00萬(wàn)元，較2019年增加2115.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.06%，主要原因是：園區(qū)低效閑置廠房的清理導(dǎo)致征地和拆遷項(xiàng)目費(fèi)用的增加及對(duì)企業(yè)政策性獎(jiǎng)補(bǔ)兌現(xiàn)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.06萬(wàn)元，較2019年減少148.15萬(wàn)元，下降92.47%，主要原因是：項(xiàng)目驗(yàn)收及資金撥付及時(shí)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出374.04萬(wàn)元，占4.59%；項(xiàng)目支出7775.96萬(wàn)元，占95.41%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為8001.84萬(wàn)元，較上年增加1967.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.61%，主要原因是：園區(qū)低效閑置廠房的清理導(dǎo)致征地和拆遷項(xiàng)目費(fèi)用的增加及對(duì)企業(yè)政策性獎(jiǎng)補(bǔ)兌現(xiàn)；決算數(shù)為8150.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.85%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1063.34萬(wàn)元，決算數(shù)為1063.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是按年初預(yù)算實(shí)際支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為21.55萬(wàn)元，決算數(shù)為21.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是按年初預(yù)算實(shí)際支出。

（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為276.31萬(wàn)元，決算數(shù)為276.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是按年初預(yù)算實(shí)際支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為3084.06萬(wàn)元，決算數(shù)為3084.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是按年初預(yù)算實(shí)際支出。

 (五）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.15萬(wàn)元，決算數(shù)為0.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是按年初預(yù)算實(shí)際支出。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為478.87萬(wàn)元，決算數(shù)為478.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是按年初預(yù)算實(shí)際支出。

（七）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為2425.72萬(wàn)元，決算數(shù)為2425.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是按年初預(yù)算實(shí)際支出。

（八）抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為800.00萬(wàn)元，決算數(shù)為800.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是按年初預(yù)算實(shí)際支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出374.04萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出298.51萬(wàn)元，較2019年增加61.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.93%，主要原因是：年度績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)分?jǐn)?shù)增加。

（二）商品和服務(wù)支出73.72萬(wàn)元，較2019年減少28.21萬(wàn)元，下降27.68%，主要原因是：大力壓縮開(kāi)支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.81萬(wàn)元，較2019年增加1.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)8950%，主要原因是：解聘臨時(shí)人員生活補(bǔ)助。

（四）資本性支出0.00萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0.00%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.70萬(wàn)元，決算數(shù)為6.80萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.1%，決算數(shù)較2019年減少1.70萬(wàn)元，下降20%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0.00%，主要原因是無(wú)任務(wù)預(yù)算。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.70萬(wàn)元，決算數(shù)為6.80萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.1%，決算數(shù)較2019年減少1.70萬(wàn)元，下降20%，主要原因是壓減開(kāi)支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待100批，累計(jì)接待680人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：商務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0.00%，主要原因是無(wú)預(yù)算，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0.00%，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.72萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少28.21萬(wàn)元，降低27.68%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求大力壓減一般性支出和從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（省級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金374.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的%。

組織對(duì)“部門整體支出”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出374.04萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本年預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額較去年下降21.66%。預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算可用指標(biāo)總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整；“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較理想，低于本年預(yù)算和上年決算支出。預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2020年度評(píng)價(jià)得分為98分。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門今年在省級(jí)部門決算中反映部門整體支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，部門整體項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為309.17萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為374.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的121%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：預(yù)算編制、會(huì)計(jì)核算還不夠細(xì)致，對(duì)于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類核算，績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。

下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績(jī)效工作效能。四是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)，確保績(jī)效目標(biāo)的完成。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。